国泰金龙行业混合(020003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金龙行业混合(020003)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	40,068,317.53
结算备付金	7,462,201.49	6,199,757.34	6,223,335.97	6,461,530.57
存出保证金	637,740.68	553,183.76	509,653.10	622,690.76
交易性金融资产	865,384,509.34	865,215,943.31	1,031,818,580.80	1,121,220,540.56
其中：股票投资	622,064,470.66	651,919,881.93	765,057,111.97	857,424,818.29
债券投资	243,320,038.68	213,296,061.38	266,761,468.83	263,795,722.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	26,347,445.17	15,733,414.46	18,292,171.50	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	198,124.47	266,577.06	335,427.38	304,024.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	908,844,264.23	941,802,478.21	1,058,494,676.31	1,168,677,104.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	54,995,971.24	160,064,827.00	180,122,328.40	100,034,301.40
应付证券清算款	-	-	11,988,028.79	10,552,591.08
应付赎回款	1,233,916.55	918,874.67	1,008,884.06	699,670.94
应付管理人报酬	883,215.91	787,783.56	895,227.81	1,284,227.47
应付托管费	147,202.66	131,297.25	149,204.64	214,037.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,775,846.64	2,186,924.69	1,868,011.80	2,488,986.83
负债合计	59,036,153.00	164,089,707.17	196,031,685.50	115,273,815.61
所有者权益
实收基金	853,529,689.61	872,653,729.10	890,774,518.43	917,819,891.60
未分配利润	-3,721,578.38	-94,940,958.06	-28,311,527.62	135,583,397.16
所有者权益合计	849,808,111.23	777,712,771.04	862,462,990.81	1,053,403,288.76
负债及所有者权益总计	908,844,264.23	941,802,478.21	1,058,494,676.31	1,168,677,104.37

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