国泰金龙行业混合(020003)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金龙行业混合(020003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	35,067,999.93	-61,107,792.18	-142,794,328.75	10,936,762.37
利息合计	273,099.88	135,090.00	251,694.19	129,536.31
其中：存款利息收入	273,099.88	135,090.00	251,694.19	129,536.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,936,143.57	-91,977,555.23	-132,416,578.69	-33,109,667.36
其中：股票投资收益	-16,903,756.54	-100,479,539.74	-152,204,230.62	-43,520,411.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,030,058.51	1,874,721.03	5,026,728.19	2,351,198.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,937,554.46	6,627,263.48	14,760,923.74	8,059,546.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,624,204.52	30,715,728.01	-10,674,953.92	43,890,535.81
其他收入	106,839.10	18,945.04	45,509.67	26,357.61
费用	13,743,493.78	7,079,618.15	19,992,649.31	10,746,175.78
管理人报酬	9,616,430.02	4,845,095.48	14,066,053.69	8,057,648.51
基金托管费	1,602,738.40	807,515.94	2,344,342.30	1,342,941.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,396,010.36	1,333,352.67	3,383,994.37	1,247,096.83
其中：卖出回购金融资产支出	2,396,010.36	1,333,352.67	3,383,994.37	1,247,096.83
其他费用	128,315.00	93,654.06	198,258.69	98,489.02
利润总额	21,324,506.15	-68,187,410.33	-162,786,978.06	190,586.59

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