国泰金龙行业混合(020003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,299,698.37 |
-98,903,138.34 |
-152,112,024.14 |
-43,699,949.22 |
| 本期利润 |
21,324,506.15 |
-68,187,410.33 |
-162,786,978.06 |
190,586.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
-8.39 |
-15.98 |
0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.88 |
-8.01 |
-15.68 |
- |
| 期末可供分配利润 |
-516,378,642.94 |
-609,607,182.85 |
-522,565,079.71 |
-428,421,287.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
849,808,111.23 |
777,712,771.04 |
862,462,990.81 |
1,053,403,288.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.32 |
0.29 |
0.31 |
0.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
795.91 |
701.02 |
770.80 |
932.67 |
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