富国价值发现混合A(019342)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
208,906.99 |
1,663,310.63 |
| 存出保证金 |
26,342.38 |
119,931.38 |
| 交易性金融资产 |
131,002,749.12 |
118,506,341.32 |
| 其中：股票投资 |
131,002,749.12 |
118,506,341.32 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
2,670,663.26 |
2,824,874.39 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
247,884.24 |
| 应收申购款 |
1,573.36 |
23,261.49 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
142,690,116.27 |
133,344,041.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
287,118.41 |
1,414,367.47 |
| 应付赎回款 |
651,134.38 |
1,418,105.46 |
| 应付管理人报酬 |
148,754.78 |
134,082.51 |
| 应付托管费 |
24,792.47 |
22,347.09 |
| 应付销售服务费 |
18,723.65 |
17,177.66 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
235,166.87 |
357,852.81 |
| 负债合计 |
1,365,690.56 |
3,363,933.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
131,384,377.73 |
127,122,433.72 |
| 未分配利润 |
9,940,047.98 |
2,857,674.96 |
| 所有者权益合计 |
141,324,425.71 |
129,980,108.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
142,690,116.27 |
133,344,041.68 |
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