| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 13,320,872.36 | 13,327,785.27 |
| 本期利润 | 12,295,563.88 | 8,923,492.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.97 | 6.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.72 | 2.31 |
| 期末可供分配利润 | 7,691,202.30 | 2,195,422.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 107,331,331.51 | 97,160,133.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.72 | 2.31 |
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