富国价值发现混合A(019342)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国价值发现混合A(019342)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,813,784.46	13,264,362.90
利息合计	105,010.39	81,273.33
其中：存款利息收入	105,010.39	81,273.33
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
投资收益合计	19,517,824.23	18,611,437.32
其中：股票投资收益	16,509,896.03	16,860,237.21
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	3,007,928.20	1,751,200.11
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	-1,613,171.54	-6,149,075.78
其他收入	804,121.38	720,728.03
费用	2,389,732.88	1,313,727.47
管理人报酬	1,703,765.07	940,675.50
基金托管费	283,960.83	156,779.25
销售服务费	239,422.15	140,662.32
交易费用	-	-
利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
其他费用	162,584.83	75,610.40
利润总额	16,424,051.58	11,950,635.43

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