大成行业轮动混合C(019225)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
336,641.00 |
154,111.98 |
227,451.38 |
| 存出保证金 |
37,747.81 |
16,301.25 |
52,817.25 |
| 交易性金融资产 |
74,349,576.59 |
73,703,592.67 |
73,634,622.38 |
| 其中：股票投资 |
74,349,576.59 |
73,703,592.67 |
73,634,622.38 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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416,572.97 |
1,058.00 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
16,318.37 |
4,842.84 |
13,034.87 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
96,634,843.95 |
91,617,541.71 |
95,101,961.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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393,960.20 |
| 应付赎回款 |
460.17 |
310.06 |
46.09 |
| 应付管理人报酬 |
99,074.79 |
91,066.75 |
94,870.62 |
| 应付托管费 |
16,512.46 |
15,177.80 |
15,811.75 |
| 应付销售服务费 |
28.66 |
25.51 |
4.00 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
148,817.41 |
140,644.34 |
175,005.79 |
| 负债合计 |
264,893.49 |
247,224.46 |
679,698.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
37,780,115.40 |
39,260,048.36 |
40,245,464.26 |
| 未分配利润 |
58,589,835.06 |
52,110,268.89 |
54,176,798.53 |
| 所有者权益合计 |
96,369,950.46 |
91,370,317.25 |
94,422,262.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
96,634,843.95 |
91,617,541.71 |
95,101,961.24 |
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