| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 26,498.84 | 26,499.21 | 4.26 | 3.89 |
| 2024-12-30 | 26,498.84 | 26,498.84 | - | - |
| 2024-09-29 | 26,498.84 | 26,498.84 | - | - |
| 2024-06-29 | 26,498.84 | 26,498.84 | - | - |
| 2024-03-30 | 4,019.29 | 26,498.84 | 22,479.55 | - |
| 2023-12-30 | - | 4,019.29 | 4,019.29 | - |
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