大成行业轮动混合C(019225)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,281,000.52 |
-241,759.22 |
-16,920,410.08 |
| 利息合计 |
134,621.28 |
60,542.18 |
160,477.55 |
| 其中：存款利息收入 |
134,621.28 |
60,542.18 |
160,477.55 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,177,922.89 |
-6,206,106.34 |
-14,740,638.38 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,229,187.58 |
-7,487,266.11 |
-15,898,992.03 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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27,530.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,051,264.69 |
1,281,159.77 |
1,130,823.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
10,320,707.72 |
5,902,319.51 |
-2,343,960.30 |
| 其他收入 |
3,594.41 |
1,485.43 |
3,711.05 |
| 费用 |
1,458,266.58 |
692,301.47 |
1,954,463.02 |
| 管理人报酬 |
1,104,005.99 |
537,321.12 |
1,496,599.00 |
| 基金托管费 |
184,000.98 |
89,553.49 |
249,433.10 |
| 销售服务费 |
261.06 |
100.25 |
9.88 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
169,998.55 |
65,326.61 |
208,416.96 |
| 利润总额 |
7,822,733.94 |
-934,060.69 |
-18,874,873.10 |
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