平安价值领航混合A(015510)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安价值领航混合A(015510)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,611,236.40
结算备付金	112,015.15	112,015.15	112,015.02	111,340.88
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	57,559,607.55	67,592,955.60	81,633,470.23	107,192,259.51
其中：股票投资	57,559,607.55	67,592,955.60	76,614,519.41	100,675,476.72
债券投资	-	-	5,018,950.82	6,516,782.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,000,020.00	-	-	4,998,403.88
应收证券清算款	-	-	411,080.44	261,066.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,449.60	62,458.78	112,320.00
应收申购款	1,049.52	1,285.22	1,429.15	3,242.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	64,963,809.31	75,355,939.90	84,419,369.32	116,289,870.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	706,020.59	433,676.48	-	-
应付赎回款	63,084.01	235,024.57	121,736.88	149,398.13
应付管理人报酬	67,081.93	78,468.67	85,175.85	143,279.90
应付托管费	11,180.32	13,078.11	14,195.98	23,880.01
应付销售服务费	10,426.39	10,912.66	11,217.82	14,455.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	104,500.89	63,341.14	162,500.00	88,968.81
负债合计	962,294.13	834,501.63	394,826.53	419,982.50
所有者权益
实收基金	68,962,904.85	89,574,059.66	100,890,149.55	122,297,492.38
未分配利润	-4,961,389.67	-15,052,621.39	-16,865,606.76	-6,427,604.84
所有者权益合计	64,001,515.18	74,521,438.27	84,024,542.79	115,869,887.54
负债及所有者权益总计	64,963,809.31	75,355,939.90	84,419,369.32	116,289,870.04

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