平安价值领航混合A(015510)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,310,668.06 |
-4,894,133.34 |
-4,694,252.02 |
487,542.78 |
| 本期利润 |
7,015,286.77 |
255,399.42 |
-16,100,963.28 |
-6,452,765.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
-0.15 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.86 |
0.39 |
-15.94 |
-5.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.69 |
-0.01 |
-17.42 |
-6.14 |
| 期末可供分配利润 |
-6,021,093.70 |
-11,701,744.98 |
-13,388,736.01 |
-5,115,144.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
49,003,533.74 |
58,877,409.37 |
67,408,502.61 |
93,839,358.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.83 |
0.83 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.82 |
-16.58 |
-16.57 |
-5.17 |
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