平安价值领航混合A(015510)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安价值领航混合A(015510)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,958,784.54	896,581.00	-16,746,205.02	-5,583,837.83
利息合计	53,734.19	32,087.97	343,722.25	324,920.03
其中：存款利息收入	21,165.06	9,145.26	134,908.73	126,542.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,569.13	22,942.71	208,813.52	198,377.71
投资收益合计	-5,438,004.15	-5,481,541.24	-3,673,151.44	1,929,086.42
其中：股票投资收益	-8,579,260.37	-6,628,618.11	-5,708,132.86	1,105,916.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,520.12	66,520.12	180,688.09	128,954.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,074,736.10	1,080,556.75	1,854,293.33	694,215.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,334,091.52	6,340,972.46	-13,577,647.86	-7,997,031.42
其他收入	8,962.98	5,061.81	160,872.03	159,187.14
费用	1,303,414.23	700,017.93	2,644,123.01	1,698,787.54
管理人报酬	903,254.89	483,909.61	1,899,010.00	1,229,963.01
基金托管费	150,542.46	80,651.58	316,501.69	204,993.88
销售服务费	126,660.56	65,287.90	246,948.29	167,369.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,956.32	70,168.84	181,662.54	96,460.21
利润总额	8,655,370.31	196,563.07	-19,390,328.03	-7,282,625.37

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