富国高质量混合(012255)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国高质量混合(012255) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国高质量混合(012255)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	189,784,318.83
结算备付金	323,549.46	148,402.10	324,873.89	181,339.26
存出保证金	132,177.81	93,337.83	112,149.86	215,886.28
交易性金融资产	1,178,146,133.82	1,294,831,786.75	1,420,780,764.67	1,633,913,915.87
其中：股票投资	1,178,146,133.82	1,264,274,229.37	1,390,568,092.54	1,633,913,915.87
债券投资	-	30,557,557.38	30,212,672.13	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,018,478.61	6,117.55	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,339,569.31
应收申购款	158,570.72	234,218.22	301,496.45	589,780.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,281,547,851.69	1,379,515,149.91	1,519,748,143.52	1,826,024,809.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,557,999.41	31.06	10.13	18.11
应付赎回款	3,535,035.28	1,949,335.11	2,686,763.82	2,489,402.01
应付管理人报酬	1,312,910.78	1,436,917.41	1,542,502.70	2,269,511.97
应付托管费	218,818.45	239,486.26	257,083.80	378,252.01
应付销售服务费	547,046.17	598,715.59	642,709.47	756,503.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	510,684.09	521,683.05	441,834.96	604,205.22
负债合计	8,682,494.18	4,746,168.48	5,570,904.88	6,497,893.30
所有者权益
实收基金	1,801,911,147.99	2,038,856,573.70	2,169,364,894.47	2,351,186,357.68
未分配利润	-529,045,790.48	-664,087,592.27	-655,187,655.83	-531,659,441.25
所有者权益合计	1,272,865,357.51	1,374,768,981.43	1,514,177,238.64	1,819,526,916.43
负债及所有者权益总计	1,281,547,851.69	1,379,515,149.91	1,519,748,143.52	1,826,024,809.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年