富国高质量混合(012255)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-175,161,487.11 |
-87,602,395.87 |
-240,165,515.45 |
-71,010,041.72 |
| 本期利润 |
10,199,326.05 |
-50,125,159.88 |
-302,122,571.68 |
-131,384,104.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
-3.38 |
-16.29 |
-6.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
-3.40 |
-16.04 |
-6.90 |
| 期末可供分配利润 |
-545,150,143.67 |
-664,087,592.27 |
-655,187,655.83 |
-531,659,441.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.30 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,272,865,357.51 |
1,374,768,981.43 |
1,514,177,238.64 |
1,819,526,916.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.67 |
0.70 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.36 |
-32.57 |
-30.20 |
-22.61 |
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