富国高质量混合(012255)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国高质量混合(012255)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,790,489.45	-36,042,019.48	-262,850,533.20	-108,553,730.03
利息合计	339,059.21	151,403.35	585,274.68	321,554.00
其中：存款利息收入	339,059.21	151,403.35	585,274.68	321,554.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-148,992,476.64	-73,693,630.46	-201,569,894.02	-48,570,459.52
其中：股票投资收益	-173,273,753.12	-86,634,044.56	-227,170,975.26	-65,844,112.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	410,637.87	293,885.25	675,083.85	500,915.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,870,638.61	12,646,528.85	24,925,997.39	16,772,737.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	185,360,813.16	37,477,235.99	-61,957,056.23	-60,374,062.66
其他收入	83,093.72	22,971.64	91,142.37	69,238.15
费用	26,591,163.40	14,083,140.40	39,272,038.48	22,830,374.35
管理人报酬	16,661,158.87	8,829,905.19	25,504,771.95	15,150,470.73
基金托管费	2,776,859.83	1,471,650.88	4,250,795.37	2,525,078.47
销售服务费	6,942,149.57	3,679,127.17	9,308,067.31	5,050,156.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,995.13	102,457.16	208,402.65	104,667.05
利润总额	10,199,326.05	-50,125,159.88	-302,122,571.68	-131,384,104.38

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