大成医药健康股票A(012045)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成医药健康股票A(012045)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	25,488,373.26
结算备付金	111,588.53	208,504.37	202,661.59	220,919.67
存出保证金	45,860.86	65,245.54	63,033.30	61,051.41
交易性金融资产	143,019,620.35	147,882,560.73	197,399,424.90	190,750,955.52
其中：股票投资	143,019,620.35	147,882,560.73	197,399,424.90	189,370,440.55
债券投资	-	-	-	1,380,514.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	465,543.89	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,531.80	47,830.67	28,169.10	18,414.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	155,960,915.99	160,243,085.12	221,621,377.52	216,539,714.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	468,194.33	-	1,227,475.07	3,198,475.15
应付赎回款	40,636.49	1,932.82	24,709.35	49,571.74
应付管理人报酬	165,020.49	166,824.74	232,739.31	262,979.88
应付托管费	27,503.41	27,804.11	38,789.86	43,829.96
应付销售服务费	7,087.18	6,551.37	13,607.24	8,148.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	6.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	224,967.86	307,531.02	404,560.33	366,387.16
负债合计	933,409.76	510,644.06	1,941,881.16	3,929,397.97
所有者权益
实收基金	275,947,431.42	293,229,235.80	322,370,227.23	299,548,397.46
未分配利润	-120,919,925.19	-133,496,794.74	-102,690,730.87	-86,938,081.07
所有者权益合计	155,027,506.23	159,732,441.06	219,679,496.36	212,610,316.39
负债及所有者权益总计	155,960,915.99	160,243,085.12	221,621,377.52	216,539,714.36

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