大成医药健康股票A(012045)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,342,530.94 |
-20,597,818.70 |
-34,591,620.70 |
-18,813,228.31 |
| 本期利润 |
-32,597,149.80 |
-36,392,097.41 |
-18,190,855.49 |
-9,733,027.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.68 |
-22.42 |
-9.71 |
-4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.54 |
-20.06 |
-8.62 |
-4.87 |
| 期末可供分配利润 |
-105,255,213.04 |
-117,390,745.37 |
-88,153,973.39 |
-76,558,832.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.32 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
135,463,301.37 |
140,873,009.94 |
187,622,523.74 |
187,769,360.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.55 |
0.68 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.73 |
-45.45 |
-31.76 |
-28.96 |
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