大成医药健康股票A(012045)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成医药健康股票A(012045)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-34,679,433.64	-40,123,445.07	-15,530,008.05	-8,678,145.31
利息合计	139,402.69	83,220.46	143,051.60	66,605.90
其中：存款利息收入	139,402.69	83,220.46	143,051.60	66,605.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-29,805,300.16	-24,459,516.34	-35,209,223.19	-19,175,068.82
其中：股票投资收益	-32,095,648.32	-26,353,889.45	-38,620,121.01	-21,528,765.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	854,282.68	267,998.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,290,348.16	1,894,373.11	2,556,615.14	2,085,697.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,058,928.18	-15,767,471.53	19,478,660.82	10,391,350.72
其他收入	45,392.01	20,322.34	57,502.72	38,966.89
费用	2,748,440.02	1,523,179.45	3,766,554.89	2,137,139.76
管理人报酬	2,117,701.12	1,162,232.02	2,951,440.38	1,699,146.39
基金托管费	352,950.10	193,705.29	491,906.62	283,190.98
销售服务费	102,979.60	64,156.48	114,706.21	51,803.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,809.20	103,085.66	208,500.07	102,997.97
利润总额	-37,427,873.66	-41,646,624.52	-19,296,562.94	-10,815,285.07

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