鹏华安润混合C(011074)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华安润混合C(011074) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华安润混合C(011074)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,570,292.92
结算备付金	7,888,813.69	27,493,439.04	389,654.59	24,170,277.56
存出保证金	8,091.86	7,660.10	1,909.47	26,343.57
交易性金融资产	1,201,335,967.26	1,125,160,758.51	53,704,605.99	20,787,387.88
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,201,335,967.26	1,125,160,758.51	53,704,605.99	20,787,387.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-2,553.43
应收证券清算款	-	-	-	8,003,830.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	86,759,271.64	45,298,454.92	2,008.39	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,314,408,928.21	1,203,714,326.76	55,675,711.51	55,555,578.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	234,325,682.35	2,299,844.47	-
应付证券清算款	-	9,685.51	511,250.61	-
应付赎回款	1,378,098.49	1,869,292.07	-	-
应付管理人报酬	394,155.54	215,928.80	8,264.39	10,338.11
应付托管费	98,538.86	53,982.20	1,618.06	1,723.00
应付销售服务费	116,641.64	40,973.71	55.17	4.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	23,335.63	6,459.90	246.62	217.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	205,778.71	56,998.08	119,005.94	91,432.64
负债合计	2,216,548.87	236,579,002.62	2,940,285.26	103,714.99
所有者权益
实收基金	1,257,680,056.18	917,252,151.42	50,925,386.85	57,254,415.01
未分配利润	54,512,323.16	49,883,172.72	1,810,039.40	-1,802,551.36
所有者权益合计	1,312,192,379.34	967,135,324.14	52,735,426.25	55,451,863.65
负债及所有者权益总计	1,314,408,928.21	1,203,714,326.76	55,675,711.51	55,555,578.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年