鹏华安润混合C(011074)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华安润混合C(011074) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华安润混合C(011074)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,243,601.67	14,787,319.44	3,128,318.91	2,274,129.65
利息合计	528,194.77	315,893.21	91,499.19	47,671.23
其中：存款利息收入	235,755.90	153,049.68	41,154.51	24,349.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	292,438.87	162,843.53	50,344.68	23,322.16
投资收益合计	36,532,084.67	13,759,282.95	1,605,315.71	840,218.86
其中：股票投资收益	-	-	1,116,672.67	1,116,312.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,532,084.67	13,759,282.95	487,663.06	-277,073.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	979.98	979.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,564,293.84	666,605.33	1,406,450.14	1,386,236.18
其他收入	747,616.07	45,537.95	25,053.87	3.38
费用	5,695,549.39	1,469,445.31	445,808.91	286,536.47
管理人报酬	2,970,436.35	849,094.21	223,100.15	140,786.24
基金托管费	742,609.12	212,273.56	37,424.00	23,464.34
销售服务费	655,816.89	50,778.12	6,847.11	6,148.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,055,262.32	304,998.92	21,057.87	10,530.33
其中：卖出回购金融资产支出	1,055,262.32	304,998.92	21,057.87	10,530.33
其他费用	255,678.52	49,652.71	156,102.76	104,869.40
利润总额	30,548,052.28	13,317,874.13	2,682,510.00	1,987,593.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年