鹏华安润混合C(011074)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,590,828.23 |
4,455,620.50 |
297,968.81 |
31,248.72 |
| 本期利润 |
10,480,521.91 |
4,458,770.20 |
485,308.48 |
151,239.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.85 |
3.16 |
5.11 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.03 |
3.42 |
8.14 |
-0.18 |
| 期末可供分配利润 |
35,724,064.27 |
31,425,611.44 |
1,695,620.37 |
-1,439,664.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
550,968,153.85 |
435,848,411.08 |
40,101,723.48 |
35,013,006.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.73 |
9.04 |
5.43 |
-2.67 |
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