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基金公告

华夏鼎润债券A(010979)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,465,806.28
结算备付金	7,353,704.03	9,761,623.77	6,147,686.12	6,300,720.16
存出保证金	25,600.33	13,106.31	17,025.94	63,209.58
交易性金融资产	316,050,836.88	633,929,488.50	284,188,287.79	285,441,466.37
其中：股票投资	-	-	-	43,042,377.35
债券投资	308,100,598.52	624,894,626.03	284,188,287.79	242,399,089.02
资产支持证券投资	7,950,238.36	9,034,862.47	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,022.71	782,645.44	9,971,972.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,294,899.64	58,945,110.53	1,202,116.07	1,047.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	335,867,459.34	707,227,833.63	294,277,599.90	303,244,222.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	71,995,246.62	157,386,211.19	33,996,037.32	71,981,315.07
应付证券清算款	9,506.76	-	-	10,051,489.34
应付赎回款	2,235,500.02	29,416,559.97	62,200.16	27,280.35
应付管理人报酬	67,016.81	108,912.37	151,020.17	128,479.86
应付托管费	22,338.98	36,304.11	43,148.62	36,708.52
应付销售服务费	27,484.39	65,304.66	7,035.81	4,886.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	28,931.16	37,100.86	29,247.35	9,016.58
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	156,707.47	92,474.89	205,448.99	282,888.76
负债合计	74,542,732.21	187,142,868.05	34,494,138.42	82,522,065.06
所有者权益
实收基金	305,862,872.63	615,648,187.40	313,277,012.23	265,583,384.65
未分配利润	-44,538,145.50	-95,563,221.82	-53,493,550.75	-44,861,227.25
所有者权益合计	261,324,727.13	520,084,965.58	259,783,461.48	220,722,157.40
负债及所有者权益总计	335,867,459.34	707,227,833.63	294,277,599.90	303,244,222.46

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