华夏鼎润债券A(010979)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,482,735.24 |
4,407,552.85 |
-6,191,521.82 |
-6,610,027.68 |
| 本期利润 |
7,683,574.56 |
5,922,154.40 |
-1,411,600.91 |
-1,444,222.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
2.46 |
-0.64 |
-0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.46 |
2.49 |
-0.91 |
-0.73 |
| 期末可供分配利润 |
-30,420,016.91 |
-44,970,143.39 |
-48,754,071.87 |
-42,425,904.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
175,220,422.01 |
244,322,293.27 |
235,258,451.29 |
205,851,579.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.85 |
0.83 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.12 |
-14.92 |
-16.99 |
-16.84 |
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