国泰成长价值混合C(010913)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰成长价值混合C(010913)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,260,788.86
结算备付金	795,615.85	236,740.95	118,311.43	416,032.59
存出保证金	69,777.88	41,204.00	41,619.73	103,152.97
交易性金融资产	209,760,665.83	178,654,572.92	186,338,075.56	216,251,260.27
其中：股票投资	197,102,741.17	172,952,706.62	184,300,245.42	213,969,611.34
债券投资	12,657,924.66	5,701,866.30	2,037,830.14	2,281,648.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	34,337.09	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	79,715.26	109,537.16	37,473.12	37,650.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	212,345,887.79	207,995,102.33	198,577,914.96	235,068,884.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,275,657.56	696,961.62	219,764.91
应付赎回款	176,548.81	409,874.20	22,172.33	524,522.00
应付管理人报酬	224,273.84	182,326.04	206,492.39	288,287.01
应付托管费	37,378.98	30,387.69	34,415.37	48,047.82
应付销售服务费	6,236.00	6,631.93	6,186.31	6,010.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	307,818.38	253,181.56	291,161.11	477,307.06
负债合计	752,256.01	5,158,058.98	1,257,389.13	1,563,939.27
所有者权益
实收基金	276,537,271.48	320,283,032.17	295,810,787.69	298,553,233.43
未分配利润	-64,943,639.70	-117,445,988.82	-98,490,261.86	-65,048,287.77
所有者权益合计	211,593,631.78	202,837,043.35	197,320,525.83	233,504,945.66
负债及所有者权益总计	212,345,887.79	207,995,102.33	198,577,914.96	235,068,884.93

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