国泰成长价值混合C(010913)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-104,249.19 |
-1,723,605.03 |
-3,511,906.87 |
-2,344,680.59 |
| 本期利润 |
1,464,639.75 |
-1,168,156.00 |
-772,761.43 |
1,572,192.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.05 |
-0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.68 |
-8.98 |
-4.66 |
8.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.17 |
-5.13 |
-10.44 |
5.24 |
| 期末可供分配利润 |
-5,276,410.68 |
-20,372,074.78 |
-7,465,942.04 |
-4,260,059.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.38 |
-0.34 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
14,493,195.95 |
33,912,632.95 |
14,397,802.97 |
14,575,940.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.62 |
0.66 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.82 |
-37.53 |
-34.15 |
-22.62 |
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