淳厚欣颐一年持有期混合(010551)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚欣颐一年持有期混合(010551)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,342,568.61
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	160,772,474.96	182,867,585.89	194,429,429.92	255,978,550.38
其中：股票投资	160,772,474.96	182,867,585.89	194,429,429.92	240,708,866.82
债券投资	-	-	-	15,269,683.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	22,819.39	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	427,046.34	-	448,570.98
应收申购款	1,847.79	2,856.00	2,732.20	6,286.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	171,305,159.38	198,035,442.90	220,370,613.68	273,775,976.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	493,940.71
应付赎回款	999,615.43	194,650.96	163,811.91	297,144.08
应付管理人报酬	179,375.32	200,635.67	222,705.14	333,251.42
应付托管费	29,895.86	33,439.27	37,117.53	44,433.50
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	148,000.00	101,627.34	148,000.00	108,591.88
负债合计	1,356,886.61	530,353.24	571,634.58	1,277,361.59
所有者权益
实收基金	145,812,951.96	186,578,441.79	223,665,035.20	244,138,657.92
未分配利润	24,135,320.81	10,926,647.87	-3,866,056.10	28,359,956.85
所有者权益合计	169,948,272.77	197,505,089.66	219,798,979.10	272,498,614.77
负债及所有者权益总计	171,305,159.38	198,035,442.90	220,370,613.68	273,775,976.36

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