淳厚欣颐一年持有期混合(010551)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,577,253.61 |
1,288,349.88 |
7,217.85 |
13,431,666.17 |
| 本期利润 |
36,383,347.75 |
16,887,026.77 |
-5,656,064.33 |
25,348,627.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.08 |
-0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.31 |
7.96 |
-2.16 |
8.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.60 |
7.72 |
-3.28 |
9.86 |
| 期末可供分配利润 |
10,587,067.69 |
10,404,790.24 |
-3,866,056.10 |
25,450,397.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
-0.02 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
169,948,272.77 |
197,505,089.66 |
219,798,979.10 |
272,498,614.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.06 |
0.98 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.55 |
5.86 |
-1.73 |
11.62 |
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