淳厚欣颐一年持有期混合(010551)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 淳厚欣颐一年持有期混合(010551) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

淳厚欣颐一年持有期混合(010551)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	39,328,306.04	18,436,262.89	-1,308,496.75	27,809,292.14
利息合计	107,384.33	69,574.23	129,923.04	55,434.40
其中：存款利息收入	99,961.52	62,151.42	129,923.04	55,434.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,422.81	7,422.81	-	-
投资收益合计	6,414,827.57	2,768,011.77	4,224,862.39	15,836,896.37
其中：股票投资收益	1,535,630.13	13,325.53	-447,782.57	12,597,760.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	165,892.86	140,685.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,879,197.44	2,754,686.24	4,506,752.10	3,098,451.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,806,094.14	15,598,676.89	-5,663,282.18	11,916,961.37
其他收入	-	-	-	-
费用	2,944,958.29	1,549,236.12	4,347,567.58	2,460,664.60
管理人报酬	2,394,266.61	1,264,835.00	3,673,682.88	2,106,417.15
基金托管费	399,044.32	210,805.78	525,884.70	280,855.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,647.36	73,595.34	148,000.00	73,391.88
利润总额	36,383,347.75	16,887,026.77	-5,656,064.33	25,348,627.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年