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富国创新趋势股票(009863)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	193,605,119.58
结算备付金	59,294,407.46	36,975,877.30	3,998,740.14	9,785,451.59
存出保证金	837,059.90	1,251,310.49	991,535.80	905,040.02
交易性金融资产	1,842,527,779.92	2,262,099,097.25	2,303,924,262.78	3,030,041,496.28
其中：股票投资	1,842,527,779.92	2,262,099,097.25	2,303,924,262.78	3,023,306,234.09
债券投资	-	-	-	6,735,262.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	32,735,984.34	21,198,114.53	8,473,254.19	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	604,990.90	-	-
应收申购款	114,307.58	105,727.19	201,185.59	312,973.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,257,669,319.51	2,482,691,540.09	2,620,993,899.31	3,234,650,081.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	97,215,754.62	33,822.80	16,631,154.48	31,095.00
应付赎回款	5,597,132.12	3,936,797.28	2,951,090.09	1,526,252.02
应付管理人报酬	2,252,216.79	2,469,892.08	2,674,731.71	3,902,615.63
应付托管费	375,369.45	411,648.67	445,788.60	650,435.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,449,844.94	3,730,706.67	2,657,691.74	4,987,469.43
负债合计	107,890,317.92	10,582,867.50	25,360,456.62	11,097,868.00
所有者权益
实收基金	4,697,802,076.50	4,993,020,478.26	5,213,031,594.41	5,425,651,017.13
未分配利润	-2,548,023,074.91	-2,520,911,805.67	-2,617,398,151.72	-2,202,098,803.68
所有者权益合计	2,149,779,001.59	2,472,108,672.59	2,595,633,442.69	3,223,552,213.45
负债及所有者权益总计	2,257,669,319.51	2,482,691,540.09	2,620,993,899.31	3,234,650,081.45

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