富国创新趋势股票(009863)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国创新趋势股票(009863)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-164,656,516.82	599,255.24	-259,502,275.98	229,683,803.31
利息合计	1,087,950.61	430,562.19	985,752.18	508,294.12
其中：存款利息收入	1,087,950.61	430,562.19	985,752.18	508,294.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-229,726,657.05	-35,346,084.53	-443,294,527.76	-45,302,872.04
其中：股票投资收益	-269,295,541.28	-63,027,045.79	-500,466,515.28	-81,265,065.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-32,958.12	-	3,204,024.76	3,186,778.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,601,842.35	27,680,961.26	53,967,962.76	32,775,415.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,833,426.26	35,440,963.53	182,409,754.11	274,192,439.17
其他收入	148,763.36	73,814.05	396,745.49	285,942.06
费用	33,806,807.05	17,522,062.97	49,726,461.33	28,883,115.00
管理人报酬	28,758,951.79	14,910,976.55	42,408,927.03	24,653,927.69
基金托管费	4,793,158.71	2,485,162.81	7,068,154.39	4,108,987.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	254,696.55	125,923.61	249,374.74	120,194.26
利润总额	-198,463,323.87	-16,922,807.73	-309,228,737.31	200,800,688.31

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