嘉实基础产业优选股票C(009127)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实基础产业优选股票C(009127)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,240,199.07
结算备付金	49,810.20	623,153.07	95,596.98	243,204.08
存出保证金	12,217.22	8,061.93	36,459.49	38,919.41
交易性金融资产	82,116,548.60	76,346,540.82	73,683,713.96	159,801,922.60
其中：股票投资	82,116,548.60	76,346,540.82	73,683,713.96	159,801,922.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	523,987.06	134,689.77	62,438.71	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	316,741.63	-	366,167.75
应收申购款	7,289.55	6,732.88	6,777.16	195,013.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	87,994,415.28	85,936,160.96	78,483,118.50	181,885,426.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	753,486.96	232,683.85	2,143,294.17
应付赎回款	73,389.98	80,159.80	37,181.95	1,934.65
应付管理人报酬	92,078.19	85,086.17	79,807.72	267,558.38
应付托管费	15,346.37	14,181.02	13,301.32	44,593.05
应付销售服务费	3,560.29	3,097.99	3,120.28	19,831.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	189,082.08	165,797.98	240,675.68	273,362.19
负债合计	373,456.91	1,101,809.92	606,770.80	2,750,573.73
所有者权益
实收基金	78,749,724.77	82,716,433.47	82,137,722.36	167,342,658.58
未分配利润	8,871,233.60	2,117,917.57	-4,261,374.66	11,792,193.87
所有者权益合计	87,620,958.37	84,834,351.04	77,876,347.70	179,134,852.45
负债及所有者权益总计	87,994,415.28	85,936,160.96	78,483,118.50	181,885,426.18

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