嘉实基础产业优选股票C(009127)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实基础产业优选股票C(009127)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,784,653.94	6,988,909.78	-41,380,949.84	-30,774,224.65
利息合计	31,748.74	13,610.64	60,840.27	40,028.65
其中：存款利息收入	31,748.74	13,610.64	60,840.27	40,028.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,655,514.59	-5,671,465.22	-26,889,003.92	-7,721,264.74
其中：股票投资收益	-2,934,179.30	-6,576,581.22	-29,463,382.80	-9,387,838.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	415,568.03	415,824.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,278,664.71	905,116.00	2,158,810.85	1,250,749.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,393,823.05	12,644,087.07	-14,600,314.01	-23,138,829.75
其他收入	14,596.74	2,677.29	47,527.82	45,841.19
费用	1,344,813.52	676,200.63	3,818,135.55	2,675,945.55
管理人报酬	1,011,861.78	481,703.66	2,951,144.32	2,100,517.96
基金托管费	168,643.72	80,284.00	491,857.45	350,086.34
销售服务费	38,269.53	18,090.97	175,535.53	124,814.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,038.49	96,122.00	199,597.00	100,525.63
利润总额	13,439,840.42	6,312,709.15	-45,199,085.39	-33,450,170.20

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