嘉实基础产业优选股票C(009127)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-299,521.13 |
-604,467.60 |
-3,658,394.68 |
-1,893,237.19 |
| 本期利润 |
1,100,577.66 |
551,330.81 |
-8,726,781.30 |
-9,112,064.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.07 |
-0.28 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.39 |
7.56 |
-24.60 |
-17.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.59 |
7.93 |
-22.06 |
-11.57 |
| 期末可供分配利润 |
653,623.90 |
45,692.11 |
-529,736.12 |
2,393,290.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
8,168,643.90 |
7,451,527.87 |
7,298,823.71 |
43,897,908.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.01 |
0.93 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.70 |
0.62 |
-6.77 |
5.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
