华夏睿阳一年持有混合(009011)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏睿阳一年持有混合(009011)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	79,983,496.21
结算备付金	7,857,960.19	4,878,952.83	552,366.93	2,500,561.80
存出保证金	221,293.29	136,274.52	293,911.98	360,437.32
交易性金融资产	682,720,130.57	643,950,659.12	959,289,116.52	1,187,298,181.47
其中：股票投资	682,720,130.57	643,950,659.12	908,290,182.09	1,134,102,245.99
债券投资	-	-	50,998,934.43	53,195,935.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-8,525.47	181,441,000.00	-	-
应收证券清算款	131,900,198.14	371,267.41	-	774,292.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	832,382.66	-	303,000.00
应收申购款	561.50	4,489.27	7,116.54	2,236.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	877,098,463.58	911,459,899.10	1,035,990,278.89	1,271,222,206.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,428,893.21	3,123,868.83	29,461,540.09	13.19
应付赎回款	382,894.10	826,229.93	1,527,911.16	841,645.34
应付管理人报酬	891,162.85	900,628.42	1,013,350.44	1,557,434.41
应付托管费	148,527.14	150,104.71	168,891.71	259,572.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	6.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,263,472.64	1,736,506.09	2,471,244.77	3,573,549.32
负债合计	7,114,949.94	6,737,337.98	34,642,938.17	6,232,221.26
所有者权益
实收基金	971,916,493.54	1,059,752,470.16	1,134,878,835.32	1,218,496,686.23
未分配利润	-101,932,979.90	-155,029,909.04	-133,531,494.60	46,493,298.83
所有者权益合计	869,983,513.64	904,722,561.12	1,001,347,340.72	1,264,989,985.06
负债及所有者权益总计	877,098,463.58	911,459,899.10	1,035,990,278.89	1,271,222,206.32

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