华夏睿阳一年持有混合(009011)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏睿阳一年持有混合(009011)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	22,816,743.51	-26,037,529.29	-154,537,590.40	22,953,877.94
利息合计	2,043,097.15	462,600.32	632,399.13	326,238.96
其中：存款利息收入	603,663.29	313,695.20	468,508.24	265,650.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,439,433.86	148,905.12	163,890.89	60,588.31
投资收益合计	-119,072,256.62	-123,516,027.15	-100,424,303.93	-48,332,475.76
其中：股票投资收益	-140,494,329.00	-135,551,341.23	-114,461,050.53	-57,721,481.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	119,565.57	119,565.57	2,200,443.31	781,388.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,302,506.81	11,915,748.51	11,836,303.29	8,607,616.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	139,845,902.98	97,015,897.54	-54,745,685.60	70,960,114.74
其他收入	-	-	-	-
费用	12,915,762.90	6,601,608.92	19,883,610.87	11,904,923.53
管理人报酬	10,883,768.05	5,555,666.33	16,837,147.96	10,097,843.96
基金托管费	1,813,961.32	925,944.41	2,806,191.40	1,682,974.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,033.53	119,998.18	240,269.77	124,104.22
利润总额	9,900,980.61	-32,639,138.21	-174,421,201.27	11,048,954.41

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