鹏华价值成长混合(008681)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华价值成长混合(008681) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华价值成长混合(008681)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	119,472,539.25
结算备付金	14,503,799.22	12,372,973.82	37,016,955.08	21,371,076.45
存出保证金	61,033.14	82,228.99	99,004.54	73,562.02
交易性金融资产	859,437,025.87	854,149,939.42	825,774,705.27	830,233,956.45
其中：股票投资	859,437,025.87	854,149,939.42	825,774,705.27	830,233,956.45
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	108,211,000.00	175,110,000.00	291,594,381.87	417,254,275.89
应收证券清算款	-	3,781.10	23,750,748.98	1,989,629.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	456,636.88	3,061,136.00	-	-
应收申购款	22,018.37	55,766.73	115,429.42	80,201.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,196,637,414.95	1,172,221,566.52	1,267,883,780.68	1,390,475,240.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	115,054,306.69	2,268,218.60	23.49	-
应付赎回款	1,282,274.51	614,464.84	722,172.60	3,642,538.14
应付管理人报酬	1,109,929.46	1,197,119.51	1,285,687.17	1,723,828.63
应付托管费	184,988.26	199,519.90	214,281.18	287,304.77
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	295,453.78	344,238.00	532,958.78	450,144.32
负债合计	117,926,952.70	4,623,560.85	2,755,123.22	6,103,815.86
所有者权益
实收基金	1,089,947,871.91	1,196,615,421.02	1,267,900,753.18	1,360,662,781.57
未分配利润	-11,237,409.66	-29,017,415.35	-2,772,095.72	23,708,643.43
所有者权益合计	1,078,710,462.25	1,167,598,005.67	1,265,128,657.46	1,384,371,425.00
负债及所有者权益总计	1,196,637,414.95	1,172,221,566.52	1,267,883,780.68	1,390,475,240.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年