鹏华价值成长混合(008681)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华价值成长混合(008681)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,905,203.71	-17,733,235.66	-92,358,603.40	-76,619,550.73
利息合计	4,683,888.94	2,377,976.56	7,454,274.22	2,842,488.08
其中：存款利息收入	807,179.13	385,218.56	1,328,843.43	812,623.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,876,709.81	1,992,758.00	6,125,430.79	2,029,864.88
投资收益合计	-8,815,201.81	-702,866.01	76,201,565.78	34,258,213.03
其中：股票投资收益	-44,667,667.00	-16,941,726.09	62,895,091.68	25,226,896.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	582,980.38	582,980.38	218,165.51	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,269,484.81	15,655,879.70	13,088,308.59	9,031,316.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,988,973.11	-19,414,478.79	-176,041,035.22	-113,738,057.90
其他收入	47,543.47	6,132.58	26,591.82	17,806.06
费用	16,697,670.72	8,662,903.62	23,175,586.51	13,571,613.48
管理人报酬	14,148,958.05	7,324,319.18	19,668,243.81	11,535,416.35
基金托管费	2,358,159.64	1,220,719.79	3,278,040.63	1,922,569.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,551.40	117,863.02	229,301.64	113,627.75
利润总额	-8,792,467.01	-26,396,139.28	-115,534,189.91	-90,191,164.21

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