鹏华价值成长混合(008681)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,781,440.12 |
-6,981,660.49 |
60,506,845.31 |
23,546,893.69 |
| 本期利润 |
-8,792,467.01 |
-26,396,139.28 |
-115,534,189.91 |
-90,191,164.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.75 |
-2.15 |
-8.06 |
-5.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.81 |
-2.20 |
-7.73 |
-5.92 |
| 期末可供分配利润 |
-11,237,409.66 |
-29,017,415.35 |
-2,772,095.72 |
23,708,643.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,078,710,462.25 |
1,167,598,005.67 |
1,265,128,657.46 |
1,384,371,425.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.03 |
-2.42 |
-0.22 |
1.74 |
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