嘉实价值成长混合(007895)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实价值成长混合(007895) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实价值成长混合(007895)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,165,537.19
结算备付金	1,144,107.15	2,216,049.49	4,717,234.91	1,006,258.44
存出保证金	176,795.36	123,206.78	111,444.56	235,631.54
交易性金融资产	394,833,628.71	633,548,321.36	530,906,418.40	578,890,167.87
其中：股票投资	371,480,733.76	599,180,841.31	498,628,067.72	539,376,086.49
债券投资	23,352,894.95	34,367,480.05	32,278,350.68	39,514,081.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	32,542,118.39	3,049,943.68	614,850.52	932,242.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,638,572.40	-	991,755.77
应收申购款	12,621.60	17,797.35	34,994.60	47,010.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	443,369,964.60	644,675,790.94	546,359,594.15	595,268,604.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,673,212.75	2,533,505.71	2,415,453.18
应付赎回款	705,347.33	273,753.74	601,542.39	248,648.32
应付管理人报酬	557,766.28	644,065.87	553,449.99	740,976.75
应付托管费	92,961.03	107,344.30	92,241.67	123,496.13
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	83.84	157.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	772,709.70	863,675.23	764,649.08	792,647.68
负债合计	2,128,784.34	6,562,051.89	4,545,472.68	4,321,379.27
所有者权益
实收基金	490,506,815.02	710,943,354.73	600,109,463.64	549,079,007.81
未分配利润	-49,265,634.76	-72,829,615.68	-58,295,342.17	41,868,217.40
所有者权益合计	441,241,180.26	638,113,739.05	541,814,121.47	590,947,225.21
负债及所有者权益总计	443,369,964.60	644,675,790.94	546,359,594.15	595,268,604.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年