嘉实价值成长混合(007895)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-37,226,451.74 |
-13,872,195.27 |
-144,147,061.10 |
-56,406,893.69 |
| 本期利润 |
-13,469,623.90 |
-7,967,967.01 |
-144,077,324.86 |
-37,486,940.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.24 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.36 |
-1.41 |
-22.21 |
-5.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.37 |
-0.59 |
-20.22 |
-4.90 |
| 期末可供分配利润 |
-78,038,036.35 |
-86,207,730.26 |
-58,295,342.17 |
26,565,104.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.12 |
-0.10 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
441,241,180.26 |
638,113,739.05 |
541,814,121.47 |
590,947,225.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.04 |
-10.24 |
-9.71 |
7.63 |
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