嘉实价值成长混合(007895)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实价值成长混合(007895)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,294,974.17	-3,947,428.75	-133,482,264.65	-31,236,507.43
利息合计	92,552.39	39,963.59	122,513.92	64,588.53
其中：存款利息收入	92,552.39	39,963.59	122,513.92	64,588.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-29,151,971.02	-9,894,911.44	-133,862,630.10	-50,402,758.55
其中：股票投资收益	-41,224,391.68	-16,831,238.22	-142,035,225.16	-55,744,654.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-298,584.09	-656,421.01	-519,856.96	268,288.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,371,004.75	7,592,747.79	8,692,452.02	5,073,607.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,756,827.84	5,904,228.26	69,736.24	18,919,952.93
其他收入	7,616.62	3,290.84	188,115.29	181,709.66
费用	8,174,649.73	4,020,538.26	10,595,060.21	6,250,433.33
管理人报酬	6,841,350.35	3,355,341.65	8,896,354.56	5,251,875.54
基金托管费	1,140,225.06	559,223.60	1,482,725.75	875,312.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,067.02	105,965.71	215,857.09	123,221.58
利润总额	-13,469,623.90	-7,967,967.01	-144,077,324.86	-37,486,940.76

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