平安消费精选混合C(002599)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安消费精选混合C(002599)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,609,251.93
结算备付金	870,028.71	42,364.59	111,505.69	114,981.82
存出保证金	8,745.06	13,918.54	13,499.10	12,843.01
交易性金融资产	13,170,998.16	15,570,910.70	18,231,583.48	24,371,308.14
其中：股票投资	13,170,998.16	15,570,910.70	18,231,583.48	24,371,308.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	810,383.27	-	-	495,377.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	28,668.41	-	-
应收申购款	2,906.34	2,139.99	975.96	4,235.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,509,044.93	18,698,513.92	22,596,453.11	27,607,997.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	237,202.20	696,334.67	1,219,504.18	237,781.79
应付赎回款	58,097.32	6,945.81	16,173.92	1,547.23
应付管理人报酬	16,705.54	18,550.37	22,056.18	34,680.29
应付托管费	2,784.23	3,091.76	3,676.05	5,780.01
应付销售服务费	3,421.20	3,401.04	4,129.58	5,466.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	25,373.14	58,595.18	92,169.17	79,977.62
负债合计	343,583.63	786,918.83	1,357,709.08	365,233.28
所有者权益
实收基金	25,248,548.04	27,109,527.28	27,834,417.50	29,279,734.89
未分配利润	-9,083,086.74	-9,197,932.19	-6,595,673.47	-2,036,970.98
所有者权益合计	16,165,461.30	17,911,595.09	21,238,744.03	27,242,763.91
负债及所有者权益总计	16,509,044.93	18,698,513.92	22,596,453.11	27,607,997.19

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