平安消费精选混合C(002599)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,465,848.88 |
-745,014.96 |
-1,356,931.28 |
521,955.32 |
| 本期利润 |
-1,267,413.73 |
-1,037,701.25 |
-1,814,190.66 |
12,323.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.21 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.58 |
-14.31 |
-18.50 |
0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.30 |
-13.56 |
-17.94 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
-3,960,865.43 |
-3,574,729.22 |
-2,594,248.68 |
-946,472.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.44 |
-0.31 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
6,703,636.81 |
6,613,564.96 |
7,826,692.62 |
10,592,054.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.81 |
0.93 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.12 |
-18.55 |
-5.77 |
15.18 |
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