兴全天添益货币B(001821)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴全天添益货币B(001821) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全天添益货币B(001821)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	27,304,037,592.54
结算备付金	3,486,248.20	6,577,868.06	358,087,879.43	76,735,430.40
存出保证金	12,280.60	42,666.56	68,264.37	19,233.72
交易性金融资产	75,711,646,085.46	57,615,304,214.36	34,744,266,064.39	37,357,034,551.78
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	75,711,646,085.46	57,615,304,214.36	34,744,266,064.39	37,357,034,551.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	23,781,419,830.69	21,370,115,469.67	12,235,980,166.76	21,809,082,624.29
应收证券清算款	-	14,373,460.60	145,972.66	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	250,025,266.06	119,327,536.14	152,319,328.28	399,638,247.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	136,782,323,272.44	109,001,231,809.31	76,737,056,323.10	86,946,547,680.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,207,728,689.71	4,697,410,617.70	4,081,149,689.85	5,632,947,367.70
应付证券清算款	27,402.73	14,369,184.94	-	-
应付赎回款	40,000.00	-	33,999.60	-
应付管理人报酬	16,848,064.38	13,487,049.03	10,709,298.85	10,675,045.30
应付托管费	4,492,817.17	3,596,546.39	2,855,813.04	2,846,678.73
应付销售服务费	2,516,824.79	2,232,727.12	730,574.17	1,757,428.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	50,910.78	130,491.65	615,020.02	417,640.58
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,687,335.30	1,041,222.89	1,223,524.48	992,444.36
负债合计	10,233,392,044.86	4,732,267,839.72	4,097,317,920.01	5,649,636,604.99
所有者权益
实收基金	126,548,931,227.58	104,268,963,969.59	72,639,738,403.09	81,296,911,075.43
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	126,548,931,227.58	104,268,963,969.59	72,639,738,403.09	81,296,911,075.43
负债及所有者权益总计	136,782,323,272.44	109,001,231,809.31	76,737,056,323.10	86,946,547,680.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年