基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全天添益货币B(001821) |
每万份收益：
0.6199元
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7日年化率：
2.28%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 合润B | 2.2281 | 13.58% |
| 兴全有机增长 | 3.5033 | 1.88% |
| 兴全合兴混合(LOF)C | 0.6818 | 1.38% |
| 兴全合兴混合(LOF)A | 0.6822 | 1.38% |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 1.4388 | 1.38% |
| 兴全300 | 2.3042 | 1.37% |
| 兴全沪深300指数C | 2.2749 | 1.37% |
| 兴全精选混合 | 2.6559 | 1.35% |
| 兴全中证800六个月持有指数C | 0.9800 | 1.29% |
| 兴全中证800六个月持有指数A | 0.9882 | 1.29% |
| 兴全合宜 | 1.5161 | 1.11% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 3492150.10 | 41.74 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2617305.35 | 31.28 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2222121.93 | 26.56 |
| 其他各项资产 | 35390.54 | 0.42 |
| 合计 | 8366967.92 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2017-05-03 | 至今 | 翟秀华 | 2436 | 0 | 硕士 |
| 2015-11-18 | 2017-05-03 | 钟明 | 532 | 0 | 硕士 |
| 2015-11-04 | 至今 | 张睿 | 2982 | 1981 | 硕士 |
| 现任基金经理：王健 | |||||
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