兴全天添益货币B(001821)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,944,447,600.58 |
887,621,218.64 |
1,750,523,848.60 |
835,005,197.08 |
| 本期利润 |
1,944,447,600.58 |
887,621,218.64 |
1,750,523,848.60 |
835,005,197.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
1.10 |
2.34 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
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| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
116,302,770,882.71 |
94,317,817,509.64 |
62,791,842,138.99 |
73,397,361,281.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.56 |
28.36 |
26.97 |
25.52 |
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