易方达天天增利货币A(000704)资产负债表-基金频道-证券之星

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易方达天天增利货币A(000704)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,495,908,161.21
结算备付金	173,120,750.26	632,214,773.34	1,215,977,701.26	49,691,848.04
存出保证金	-	-	4,528.63	8,948.78
交易性金融资产	10,270,504,192.90	4,986,725,011.78	9,117,802,698.04	9,245,652,341.09
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,230,493,277.83	4,820,410,762.65	8,274,795,178.44	8,540,594,126.15
资产支持证券投资	40,010,915.07	166,314,249.13	843,007,519.60	705,058,214.94
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	16,473,645,323.53	22,942,284,191.21	8,354,790,372.51	12,839,464,956.26
应收证券清算款	-	500,123,287.69	295,280,527.87	109.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,049,274.07	15,086,420.00	8,793,007.25	1,479,877.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	38,898,710,922.01	37,898,016,958.08	36,270,983,729.87	32,632,206,242.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,814,114,975.58	481,095,391.77	3,048,890,570.57	2,878,329,914.66
应付证券清算款	1,599,681,917.85	2,702,477,881.73	1,897,553,820.81	-
应付赎回款	71,290.81	198,802.63	45,402.36	145,396.61
应付管理人报酬	9,844,593.79	9,838,411.98	8,762,785.94	7,995,119.04
应付托管费	1,491,605.15	1,490,668.44	1,327,694.86	1,211,381.68
应付销售服务费	7,359,987.47	7,116,104.73	6,601,767.13	5,779,335.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	60,800.16	143,534.97	109,977.15	94,259.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	702,964.22	505,924.90	587,313.52	642,634.19
负债合计	3,433,328,135.03	3,202,866,721.15	4,963,879,332.34	2,894,198,041.33
所有者权益
实收基金	35,465,382,786.98	34,695,150,236.93	31,307,104,397.53	29,738,008,200.78
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	35,465,382,786.98	34,695,150,236.93	31,307,104,397.53	29,738,008,200.78
负债及所有者权益总计	38,898,710,922.01	37,898,016,958.08	36,270,983,729.87	32,632,206,242.11

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