易方达天天增利货币A(000704)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达天天增利货币A(000704)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	793,352,442.56	423,666,455.92	780,744,292.48	387,273,361.91
利息合计	596,954,819.31	306,207,102.34	562,090,739.21	269,885,270.47
其中：存款利息收入	314,771,991.08	156,069,905.64	315,199,194.28	157,831,608.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	282,182,828.23	150,137,196.70	246,891,544.93	112,053,662.30
投资收益合计	196,397,623.25	117,459,353.58	218,651,750.49	117,387,188.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	188,619,743.34	111,351,485.31	201,017,463.25	110,692,671.48
资产支持证券投资收益	7,777,879.91	6,107,868.27	17,634,287.24	6,694,517.18
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	1,802.78	902.78
费用	239,377,868.41	119,840,152.00	219,812,180.76	107,165,526.21
管理人报酬	115,110,747.62	56,378,418.19	98,452,358.95	47,728,495.97
基金托管费	17,441,022.34	8,542,184.47	14,917,024.06	7,231,590.26
销售服务费	85,834,277.64	41,981,523.43	71,307,003.89	33,528,053.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,493,257.32	12,654,056.92	34,613,743.10	18,416,411.54
其中：卖出回购金融资产支出	20,493,257.32	12,654,056.92	34,613,743.10	18,416,411.54
其他费用	363,868.29	189,831.76	375,572.64	184,668.42
利润总额	553,974,574.15	303,826,303.92	560,932,111.72	280,107,835.70

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