易方达天天增利货币A(000704)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
544,019,101.47 |
298,230,232.06 |
531,835,894.77 |
256,459,173.98 |
| 本期利润 |
544,019,101.47 |
298,230,232.06 |
531,835,894.77 |
256,459,173.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
0.89 |
1.89 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
35,298,027,266.51 |
34,208,747,942.83 |
31,148,372,751.25 |
28,336,914,464.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.17 |
31.24 |
30.08 |
28.89 |
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