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鹏华增值宝货币(000569)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	52,254,324,981.43
结算备付金	-	13,616,124.50	11,871,009.59	54,414,171.91
存出保证金	5,761.70	13,404.83	8,058.44	15,272.58
交易性金融资产	119,380,358,951.32	82,933,037,807.28	92,805,175,757.29	86,256,054,888.15
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	119,380,358,951.32	82,933,037,807.28	92,805,175,757.29	86,155,342,997.74
资产支持证券投资	-	-	-	100,711,890.41
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	64,251,902,713.05	73,540,343,847.54	63,322,320,485.14	66,258,246,971.67
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	220,422.67	14,326.13	198,203.68	1,488,105.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	222,919,690,153.47	207,959,478,880.22	194,684,247,912.43	204,824,544,390.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	13,610,808,310.56	4,306,069,761.64	9,148,717,431.71	15,904,467,725.55
应付证券清算款	-	-	-	297,540,160.53
应付赎回款	2,596.43	-	-	49,263.89
应付管理人报酬	46,655,458.53	45,409,010.99	42,189,911.92	41,518,347.46
应付托管费	8,639,899.71	8,409,076.12	7,812,946.66	7,688,582.86
应付销售服务费	43,199,498.60	42,045,380.58	39,064,733.24	38,442,914.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	41,911.52	17,301.16	108,591.13	15,024.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	7,919,223.11	26,576,078.67	43,846,943.45	10,563,964.18
其他负债	3,063,498.37	3,399,260.59	3,028,632.22	3,043,682.36
负债合计	13,720,330,396.83	4,431,925,869.75	9,284,769,190.33	16,303,329,665.82
所有者权益
实收基金	209,199,359,756.64	203,527,553,010.47	185,399,478,722.10	188,521,214,725.06
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	209,199,359,756.64	203,527,553,010.47	185,399,478,722.10	188,521,214,725.06
负债及所有者权益总计	222,919,690,153.47	207,959,478,880.22	194,684,247,912.43	204,824,544,390.88

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